Kapitalflussrechnung
Des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
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Anhang |
2014 |
2013 |
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Konzernergebnis |
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334.480 |
333.359 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
122.760 |
105.262 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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−3.049 |
18.916 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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5.178 |
−3.965 |
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Ertragsteueraufwand/-erstattungen |
102.668 |
100.107 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
4.518 |
14.428 |
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Veränderung der Vorräte |
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−45.778 |
−36.307 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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−31.987 |
−30.584 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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27.684 |
21.988 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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−2.478 |
2.741 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
−1.319 |
−2.414 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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13.969 |
5.628 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−128.389 |
−104.799 |
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Operativer Mittelzufluss |
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398.257 |
424.360 |
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Gezahlte Zinsen |
−4.458 |
−10.005 |
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Erhaltene Zinsen |
1.628 |
1.984 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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395.427 |
416.339 |
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Investitionen in Sachanlagen |
−104.459 |
−160.243 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
−25.307 |
−13.083 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
0 |
−11.659 |
||||
Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen |
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0 |
−1.698 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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2.702 |
366 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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−127.064 |
−186.317 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
−230.514 |
−215.330 |
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An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden |
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0 |
−2.448 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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262 |
−254.645 |
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Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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0 |
111.350 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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−10.354 |
0 |
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Tilgung von langfristigen Darlehen |
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−2.093 |
−2.012 |
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Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
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−18.838 |
0 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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−261.537 |
−363.085 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel |
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2.563 |
−2.301 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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9.389 |
−135.364 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
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119.242 |
254.606 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
128.631 |
119.242 |