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Kapitalflussrechnung

Des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Kapitalflussrechnung (in TEUR)

 

 

Anhang

 

2014

 

2013

 

 

(35)

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

 

 

334.480

 

333.359

Abschreibungen/Zuschreibungen

 

(10)

 

122.760

 

105.262

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto

 

 

 

−3.049

 

18.916

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

5.178

 

−3.965

Ertragsteueraufwand/-erstattungen

 

(7)

 

102.668

 

100.107

Zinserträge und -aufwendungen

 

(6)

 

4.518

 

14.428

Veränderung der Vorräte

 

 

 

−45.778

 

−36.307

Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva

 

 

 

−31.987

 

−30.584

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

 

 

 

27.684

 

21.988

Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen

 

 

 

−2.478

 

2.741

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

(26)

 

−1.319

 

−2.414

Veränderung übrige Rückstellungen

 

 

 

13.969

 

5.628

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

−128.389

 

−104.799

Operativer Mittelzufluss

 

 

 

398.257

 

424.360

Gezahlte Zinsen

 

(6)

 

−4.458

 

−10.005

Erhaltene Zinsen

 

(6)

 

1.628

 

1.984

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

395.427

 

416.339

Investitionen in Sachanlagen

 

(12)

 

−104.459

 

−160.243

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

(11)

 

−25.307

 

−13.083

Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 

(35)

 

0

 

−11.659

Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen

 

 

 

0

 

−1.698

Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

2.702

 

366

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

−127.064

 

−186.317

An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden

 

(24)

 

−230.514

 

−215.330

An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden

 

 

 

0

 

−2.448

Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

262

 

−254.645

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

0

 

111.350

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

−10.354

 

0

Tilgung von langfristigen Darlehen

 

 

 

−2.093

 

−2.012

Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

 

 

−18.838

 

0

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−261.537

 

−363.085

Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

2.563

 

−2.301

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

9.389

 

−135.364

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

 

 

 

119.242

 

254.606

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

 

(18)

 

128.631

 

119.242

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